還有不到一個月的時間，“雙十一”便來了。“雙十一”不但令“購物狂”們瘋狂，在A股市場上，相關(guān)個股也迎來炒作良機。圓通借殼的大楊創(chuàng)世，自9月19日起，已收出4個漲停板，股價連續(xù)創(chuàng)出歷史新高；申通借殼的艾迪西，順豐借殼的鼎泰新材，韻達借殼的新海股份等，都有不錯的市場表現(xiàn)。
直接利好快遞股
2009年至今，“雙十一”已有6個年頭。當(dāng)時，是阿里巴巴獨舞，現(xiàn)在，已成為全民電商狂歡節(jié)。從2009年到2015年，雙十一當(dāng)天淘寶天貓的成交額從5200萬上升至912億，2015年增速達60%。據(jù)國金證券預(yù)計，今年增速為40%，當(dāng)天成交額將達到1200億元。
與成交額增長相呼應(yīng)的，是快遞業(yè)的急速發(fā)展，一逢“雙十一”便“爆倉”。2015年在“雙十一”期間（11.11-11.16）整個快遞行業(yè)處理郵件數(shù)達到7.8億件，同比增長45%；日**量達到1.6億件，同比增長55%。國金證券預(yù)計，今年雙十一期間快遞量突破10億件，11月份規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量有望達到40億件，同比增加60%，大概率會創(chuàng)造快遞史上單月業(yè)務(wù)量**的記錄。
去年以來，國內(nèi)幾大快遞商都不約而同的借殼，成為A股上市公司。不出意外，“雙十一”期間電商高成交額及快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量突破，將有利于快遞股的業(yè)績，對其股價起到催化效應(yīng)，除大楊創(chuàng)世、艾迪西、新海股份、鼎泰新材，外運發(fā)展持有中外運敦豪50%股權(quán)。
國聯(lián)證券認(rèn)為，中國快遞行業(yè)集中度仍有較大提升空間，隨著幾家快遞龍頭通過借殼等方式登陸資本市場，憑借募集融資、獲取授信等資金優(yōu)勢，進一步提升競爭力，擴充市場份額，未來行業(yè)集中度將進一步提升。
長期關(guān)注供應(yīng)鏈
國金證券認(rèn)為，雙十一的物流競爭不僅僅是快遞公司的比拼，更是供應(yīng)鏈競爭。“雙十一”海量業(yè)務(wù)量帶來的物流壓力將為未來供應(yīng)鏈帶來行業(yè)升級契機。持續(xù)推薦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈及物流企業(yè)，怡亞通、華貿(mào)物流、傳化股份、普路通。目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級，消費需求正逐步主導(dǎo)生產(chǎn)制造，所以供應(yīng)鏈將是未來企業(yè)核心競爭力。
交易人士認(rèn)為，從2015年開始，“雙十一”已從部分線下品牌的線上初體驗，發(fā)展成為線上線下共同參與，線下品牌走向線上的全面爆發(fā)。從過往三年“雙十一”前后，市場資金的偏好來看，零售板塊在活動前期及預(yù)熱期受到關(guān)注，電商、品牌服飾板塊則受到追捧。國金證券表示，還可適當(dāng)關(guān)注電商板塊，如南極電商、蘇寧云商等。
作者：華西都市報
